OZON Capital
Платинум
ПИФ Аурум
Аргентум
Феррум (закрыт)
КИФ Аурум (закрыт)
Сравнительная таблица фондов
Мы и кризис
Информация по другим фондам
Купить - продать

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.






Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.




Инвестиционные фонды / Сравнительная таблица фондов

 

ПЛАТИНУМ

ПИФ АУРУМ

АРГЕНТУМ

Стратегия

Сбалансированная диверсифицированная

Диверсифицированная несбалансированная

Реплецирования индекса

Риск

Средний

Выше среднего

Умеренный

Срок деятельности

Не ограничен

Не ограничен

Не ограничен

Номинал ЦБ

100 грн.

100 грн.

100 грн.

Минимальная сумма инвестиции

1 000 грн

1 000 грн

1 000 грн

Структура активов фонда

до 60% - акции до 30% - денежные средства, депозиты, сберегательные сертификаты, облигации коммерческих банков до 20% - корпоративные облигации до 25% - государственные облигации до 10% - муниципальные облигации

до 100% - акции

Реплецирование индекса УБ

Цена купли/продажи ЦБ

По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента

По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента

По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента

Даты продажи ЦБ инвесторам

Любой рабочий день с 11:30 до 18:00

Любой рабочий день с 11:30 до 18:00

Любой рабочий день с 11:30 до 18:00

Даты выкупа ЦБ у инвесторов

На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в январе, апреле, июле и октябре

На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в феврале, мае, августе и ноябре

Любой рабочий день с 11:30 до 18:00

Денежные расчеты с инвесторами

В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп

В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп

В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп

Комиссия Агента по продаже ЦБ

до 1% от стоимости сертификатов

до 1% от стоимости сертификатов

до 1% от стоимости сертификатов

Комиссия Хранителя Dragon Capital при покупке/продаже сертификатов через Брокера Dragon Capital

25 грн.

25 грн.

25 грн.

Комиссия Хранителя Dragon Capital при покупке/продаже сертификатов без участия Брокера Dragon Capital

200 грн.

200 грн.

200 грн.

Комиссия Банка при покупке/продаже ЦБ

в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора

в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора

в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора

Вознаграждение КУА

3% от среднегодовых чистых активов фонда, 15% от прибыли, превышающей учетную ставку НБУ

3% от среднегодовых чистых активов фонда, 15% от прибыли, превышающей учетную ставку НБУ

2% от среднегодовых чистых активов фонда

Код ISIN ЦБ

UA102521FB06

UA4000072110

UA4000060503

Форма выпуска

Бездокументарная

Бездокументарная

Бездокументарная

Тип

Именные

Именные

Именные

Общее количество выпущенных ЦБ

10,000,000

10,000,000

100,000

Свидетельство о регистрации выпуска ЦБ

№375 от 15.06.2006

№1758 от 14.06.2010

№1588 от 15.09.2009

Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ

№378 от 25.05.2006

№1416 от 16.03.2010

№1349 от 06.08.2009

Код ЕГРИСИ

221378

2211416

2111349


Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или акции, следует внимательно ознакомиться с правилами Фондов.


Общая СЧА фондов
25,009,822 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:343.64 грн.-0.03%
СЧА*:10,040,274 грн.-0.03%
ПИФ Аурум
ЦИС*:49.75 грн.+0.06%
СЧА*:2,741,648 грн.+0.07%
Аргентум
ЦИС*:44.88 грн.+0.11%
СЧА*:1,752,761 грн.+0.11%
Лаурус
ЦИС*:3.13027 грн.+0.01%
СЧА*:10,475,139 грн.+0.01%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2194.13 -1.49%
UX индекс
1137.18 +0.23%
ПФТС индекс
291.23 +0.13%
ЦИС и СЧА на 22 сентября 2017 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100