OZON Capital
Платинум
ПИФ Аурум
Аргентум
Феррум (закрыт)
Портрет ПИФ Феррум
Проспект эмиссии ПИФ Феррум
Отчетность ПИФ Феррум
Закрытие ПИФ Феррум
КИФ Аурум (закрыт)
Сравнительная таблица фондов
Мы и кризис
Информация по другим фондам
Купить - продать

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.






Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.




Инвестору / ПИФ Феррум / Закрытие ПИФ Феррум

Мероприятия и последовательность действий КУА «Драгон Эсет Менеджмент» с целью закрытия ЗН ПИФ «Феррум» и проведения расчетов с инвесторами*


№ п/п

Мероприятие

Ориентировочная дата исполнения (запланировано КУА)

1.

Общее собрание участников ООО «Драгон Эсет Менеджмент» (Принятие решения о ликвидации фонда в связи с окончанием срока его деятельности, создание Ликвидационной комиссии, утверждение Положения о Ликвидационной комиссии).

13.08.2012

2.

Прием заявок от инвесторов Фонда, которые изъявили желание получить расчет по принадлежащим им инвестиционным сертификатам Фонда. Скачать заявку в формате .docx,
Скачать образец заполнения заявки (в формате .doc)

c 30.08.2012 по 30.09.2012

3.

Обработка Ликвидационной комиссией заявок, полученных от инвесторов Фонда (После окончания срока принятия заявок от инвесторов на протяжении 10 рабочих дней)

c 30.09.2012 по 03.10.2012

4.

Продажа активов фонда с целью дальнейших расчетов с инвесторами (Не позже чем 150 календарных дней с момента завершения срока обработки заявок)

c 03.10.2012 по 19.10.2012

5.


Утверждение Ликвидационной комиссией ликвидационного баланса и финальной цены инвестиционного сертификата, по которой будут проводиться расчеты с инвесторами

ориентировочно 19.10.2012

6.

Прием заявок от инвесторов Фонда и заключение догворов купли - продажи для получение расчета. Скачать заявку в формате .doc,

с 22.10.2012

7.

Проведение расчетов с инвесторами Фонда и выкуп инвестиционных сертификатов Фонда (Расчеты начинаются с даты определенной Ликвидационной комиссией, но не позже даты, указанной в сообщении о расчетах и проводятся в течение трех месяцев).

c 22.10.2012 по 22.01.2013

** В случае не своевременной подачи инвестором заявки на выкуп принадлежащих ему инвестиционных сертификатов фонда и, как следствие, не проведение с ним расчетов в срок, денежные средства будут депонированы в одном из банков по месту нахождения Ликвидационной комиссии на текущем счете открытом в пользу такого инвестора.

Скачать справку о расчете чистых активов по состоянию на 10 августа 2012 г. в формате .pdf

Порядок расчетов с участниками (официальная публикация "Вісник ДКЦПФР" от 30 сентября 2012)

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ФЕРРУМ» (далі – Фонд або ЗН ПІФ «ФЕРРУМ») повідомляє учасників Фонду про порядок здійснення розрахунків з ними у зв'язку із ліквідацією Фонду:

1. Повне найменування КУА: Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент»

2. Повна назва Фонду: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ФЕРРУМ» (код за ЄДРІСІ – 2321350)

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: «13» серпня 2012р. Рішення про ліквідацію прийнято Загальними зборами учасників ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» (протокол № 73).

4. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду - закінчення строку діяльності Фонду, встановленого його регламентом

5. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп належних їм на праві спільної часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду:

Учасник Фонду має право отримати розрахунок за належними йому інвестиційними сертифікатами Фонду виключно грошовими коштами шляхом безготівкового розрахунку.

Учасник Фонду має протягом 60 календарних днів з дати першого опублікування цього повідомлення:

- надати особисто або через уповноваженого представника заявку на викуп за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії: м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д,

чи

- надіслати поштою рекомендованим листом за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-д. ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до уваги Ліквідаційної комісії ЗН ПІФ «ФЕРРУМ».

6. Форма заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду:

Заявка на викуп повинна містити такі відомості та реквізити:

• для учасників - фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

паспортні дані: серія, номер, ким і коли виданий;

місце проживання(фактичне місце проживання та місце реєстрації за паспортом) та телефон;

банківські реквізити;

вид цінного папера;

кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник;

загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник та які викуповуються;

міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінного папера;

особистий підпис;

представник учасника Фонду, крім вищезазначених документів, повинен пред'явити документ, що підтверджує його право представляти інтереси учасника Фонду;

• для учасників - юридичних осіб:

повне найменування, місцезнаходження та телефон;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

банківські реквізити;

вид цінного папера;

кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник;

загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник та які викуповуються;

міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінного папера;

підпис уповноваженої посадової особи та печатка ї юридичної особи (для нерезидентів - у разі наявності).

7. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з метою здійснення розрахунків з учасниками Фонду розпочинаються з дати, визначеної Ліквідаційною комісією, але не раніше ніж на наступний робочий день після затвердження Ліквідаційною комісією балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на дату закінчення реалізації активів Фонду та не пізніше дати, зазначеної в Проспекті емісії, а саме: не пізніше «13» листопада 2012р.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами.

Розрахунки з учасниками здійснюються протягом трьох місяців.

У разі якщо усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки до закінчення строку прийому заявок, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії та може бути змінена дата початку розрахунків з учасниками, про що Ліквідаційна комісія зобов’язана повідомити всіх учасників Фонду шляхом публікації нового Повідомлення про розрахунки в одному з офіційних друкованих органів.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити за місцем здійснення розрахунків такі документи:

- паспорт;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- довідку або договір про відкриття рахунку у банку.

Представник учасника Фонду повинен пред'явити за місцем здійснення розрахунків такі документи:

- паспорт;

- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду;

- довідку або договір про відкриття рахунку у банку.

Після пред’явлення учасником Фонду зазначених документів та укладення з ним договору про викуп інвестиційних сертифікатів грошові кошти перераховуються на банківський рахунок учасника на його користь протягом 7 робочих днів. Учасник Фонду має перерахувати інвестиційні сертифікати Фонду на рахунок останнього у депозитарії:303463.

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії Фонду, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

Ліквідаційна комісія Фонду знаходиться за адресою: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського 36-Д.

Контактні телефони: тел. 044 490-20-21, факс 044 490-20-23.

Розрахунки з учасниками Фонду будуть здійснюватись за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду.

9. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були останніми отримані:

У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм на праві спільної часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп належних їм на праві спільного часткової власності інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування грошових коштів.

Депонування коштів - депонування коштів, які не були отримані учасниками Фонду, що ліквідується, в порядку, передбаченому Положенням про порядок депонування коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками (акціонерами) до викупу в установлений строк належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 11.04.2006 N 253, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 972/12846, або внесення таких коштів у депозит нотаріуса в порядку, встановленому законодавством.

КУА протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками Фонду на підставі звіту Ліквідаційної комісії Фонду зобов'язана з метою проведення розрахунків здійснити депонування суми грошових коштів, що залишилася за непред'явленими до викупу в установлений строк інвестиційними сертифікатами Фонду, шляхом:

• укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;

• перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

У випадку, якщо депонування шляхом відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів чи перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи - власника інвестиційних сертифікатів буде неможливим, Ліквідаційна комісія здійснює внесення вищезазначених коштів у депозит нотаріуса/нотаріальної контори Київського міського нотаріального округу за вибором Ліквідаційної комісії для наступної їх передачі власнику інвестиційних сертифікатів.

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з метою розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк.

Ліквідаційна комісія забезпечує учасникам ліквідованого Фонду доступ до інформації про місцезнаходження відповідного банку/нотаріуса/нотаріальної контори та про порядок виплати задепонованих коштів шляхом здійснення не менше ніж двох публікацій в засобах масової інформації за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії/КУА або письмово інформує кожного власника інвестиційних сертифікатів про депонування коштів на його користь.


Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или акции, следует внимательно ознакомиться с правилами Фондов.


Общая СЧА фондов
26,776,140 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:391.04 грн.+0.16%
СЧА*:11,169,793 грн.+0.16%
ПИФ Аурум
ЦИС*:52.77 грн.-0.13%
СЧА*:2,859,305 грн.-0.13%
Аргентум
ЦИС*:49.90 грн.-0.08%
СЧА*:1,935,453 грн.-0.08%
Лаурус
ЦИС*:3.21448 грн.+0.04%
СЧА*:10,811,589 грн.+0.04%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2170.09 +0.74%
UX индекс
1271.24 +0.10%
ПФТС индекс
303.18 +0.16%
ЦИС и СЧА на 23 ноября 2017 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100