0-800-50-33-66

Написать нам

Русский

Личный кабинет

Дополнительно

Русский

Личный кабинет

Фонды в управлении

Личный кабинет

Мы и кризис

Значительно лучше рынка

  • Наши фонды отлично показали себя в период кризиса, в результате, опередив как среднерыночный показатель, так и индекс.
  • Отставание от среднерыночного показателя в 2008 объясняется двумя факторами: относительно небольшим процентом неликвидов и преобладании "голубых фишек" в портфелях фондов.
  • Ставка в кризис на ликвидные акции себя полностью оправдала. Слабый результат в кризисный год был полностью к компенсирован быстрыми темпами роста в 2009-2010.
  • Лучше всех себя показали интервальные фонды. Это не удивительно, учитывая, что их структура и ликвидность идеально подходит для нашего рынка.

Значительно лучше индекса

  • Фонды "Аурум" и "Платинум" обыгрывают индекс ПФТС по доходности с начала деятельности.
  • До кризиса, интервальный фонд "Платинум" отставал от рынка, так как часть портфеля была проинвестирована в инструменты с фиксированной доходностью, что очень сильно помогло фонду в кризис. Посткризисное восстановление фонда также шло опережающими темпами.
  • "Аурум" преимущественно двигался вместе с рынком, и даже чуть лучше. Основой для скачка в конце 2009 – начале 2010 стали "голубые фишки" и акции компании "Мотор Сич".

Ни один из фондов Озон Капитал не попал ни в какую проблемную ситуацию. Компания полностью выполняет свои обязательства перед инвесторами.

Никаких негативных сюрпризов!

  • Кризис, помимо падения цен на инвестиционные сертификаты и акции, преподнес вкладчикам инвестиционных фондов множество других неприятных сюрпризов.
  • Проблем было три: временный мораторий на выкуп сертификатов; продление срока деятельности фонда на два года; и очень медленная переоценка неликвидных активов.
  • Не смотря на отсутствие официальных заявлений по третьей проблеме, она остаётся до сих пор наиболее актуальной. Даже сегодня в некоторых фондах есть активы практически не переоцененные с 2008 года.

В чем секрет? Честность!

  • Компания успешно обошла все камни непростого, кризисного года.
  • Мы не заключали сомнительных сделок ни с какими контрагентами и сознательно избегали дополнительного риска для инвесторов, предпочитая держать средства в рыночных ликвидных активах.

Фонды в управлении

Фонды в управлении

Аргентум

ЦИС*

68.32 грн.

-0.01 %

СЧА*

1 989 303 грн.

-0.01 %

Платинум

ЦИС*

535.67 грн.

-0.01 %

СЧА*

12 671 908 грн.

-0.01 %

Аурум

ЦИС*

68.21 грн.

-0.01 %

СЧА*

1 916 724 грн.

-0.01 %

Лаурус

ЦИС*

3.92197 грн.

+0.04 %

СЧА*

14 133 040 грн.

+0.04 %

Значения Индексов

ПФТС индекс

527.31

+0.04 %

UX индекс

1 555.69

+0 %

Общая СЧА фондов

30 710 976 грн.

ЦИС и СЧА на 23 Августа 2019 **

*ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы

*СЧА — Стоимость чистых активов

**ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital