OZON Capital
Как стать инвестором
Политика по управлению рисками
Где купить - продать
Начинающему инвестору
Налогообложение
Вопросы и ответы

Новости
Новости рынкa
22 июля 2015 г.
Новости рынкa
21 июля 2015 г.
Новости рынкa
20 июля 2015 г.
Новости рынкa
17 июля 2015 г.
Новости рынкa
16 июля 2015 г.






Пресса о нас
Личный счет: «Без паники»
08 мая 2013 г.
Личный счет: «Каникулы на Кипре»
01 апреля 2013 г.
Личный счет: «Время ставок»
18 марта 2013 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
17 сентября 2012 г.
ИнвестГазета: "Коллективные инвестиции"
10 сентября 2012 г.




Инвестору / Политика по управлению рисками

Инвестирование на любых финансовых рынках связано с определенными рисками, полностью избавиться которых невозможно. Поэтому одной из наших основных задач как управляющего активами является управление и минимизация этих рисков.

 

Главный риск, который присущ инвестициям на фондовом рынке – рыночный, т.е. риск того, что цены на активы, находящиеся в портфеле наших фондов, будут падать. Для минимизации этого риска в наших фондах используется диверсификация – инвестирование в разных эмитентов, представителей разных отраслей, в разные инструменты и т.п. Также в зависимости от ситуации и регулятивных ограничений на тот или иной инвестиционный фонд мы можем для снижения рыночного риска использовать хеджирование с помощью фьючерсов и опционов, а так же «стоп-лосс» ордера.

 

При инвестировании в ценные бумаги с фиксированной доходностью и депозиты, а также при торговле крупными пакетами ценных бумаг мы несем кредитный риск контрагента. Это риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства – не заплатит за купленные ценные бумаги, не вернет депозит, не выплатить купон и т.п. Мы очень внимательно относимся к оценке этого риска, тщательно анализируя не только финансовое состояние каждого такого контрагента, но и его репутацию, состав топ-менеджмента и собственников. При торговле с сомнительными контрагентами обязательно требуем предоплату/предпоставку. Успешность и эффективность нашего подхода к управлению кредитным риском наши фонды показали в кризис, когда ни один из наших депозитов не «завис» в проблемном банке, не было никаких проблем с портфелем облигаций, а так же не было ни одной проблемы с выполнением контрагентами каких-либо обязательств перед нами.

 

Так же существенным риском является риск ликвидности, т.е. риск того, что инвестиционный фонд не сможет выполнить свои обязательства по выкупу своих сертификатов у инвесторов фондов. Для минимизации этого риска мы инвестируем только в ликвидные ценные бумаги, которые можно продать в ограниченное время без существенного ущерба для портфеля. Также мы постоянно управляем профилем погашений облигаций и депозитов так, чтобы на интервалы выхода из фондов приходилась максимальная ликвидность. Успешность в управлении этим риском наши фонды также продемонстрировали в кризис, когда ни по одному фонду, которым мы управляли и управляем, ни единого раза не было задержек (не говоря уже про прекращение) в расчетах по выплатам инвесторам.

 

Кроме трех основных вышеперечисленных рисков в своей работе мы также учитываем и управляем и другими видами рисков, среди которых риск изменения процентных ставок, валютный риск, регулятивные риски, технологические риски и пр.

 


Внимание: Стоимость инвест. сертификатов и акций Фондов может увеличиваться и уменьшаться. Динамика изменений стоимости инвест. сертификатов и акций Фондов в прошлом не определяет динамику изменений стоимости инвестиционных сертификатов и акций Фондов в будущем. Компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые и корпоративные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвест. сертификаты или акции, следует внимательно ознакомиться с правилами Фондов.


Общая СЧА фондов
26,776,140 грн.
Фонды в управлении
Платинум
ЦИС*:391.04 грн.+0.16%
СЧА*:11,169,793 грн.+0.16%
ПИФ Аурум
ЦИС*:52.77 грн.-0.13%
СЧА*:2,859,305 грн.-0.13%
Аргентум
ЦИС*:49.90 грн.-0.08%
СЧА*:1,935,453 грн.-0.08%
Лаурус
ЦИС*:3.21448 грн.+0.04%
СЧА*:10,811,589 грн.+0.04%
Значения Индексов
KP-Dragon индекс
2170.09 +0.74%
UX индекс
1271.24 +0.10%
ПФТС индекс
303.18 +0.16%
ЦИС и СЧА на 23 ноября 2017 г. **

* ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
* СЧА — Стоимость чистых активов
** ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня

Наши партнеры
Dragon Capital
2008 © Озон Капитал

Rambler's Top100