0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Про компанію

Озон Капітал присвячує всі свої людські і технологічні ресурси тільки одному - управлінню активами і коштами своїх клієнтів. Команда портфельних менеджерів компанії складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капітала.Ми надаємо можливість приватним інвесторам, пенсійним фондам, страховим компаніям і банкам вкласти кошти в цінні папери на фондовому ринку України через участь в наших інвестиційних фондах.

Рейтинги і нагороди

ПІФу "Платинум" за результатами вересня'06 - травня'07 агентством "Експерт-Рейтинг" присвоєно один з найвищих рейтингів - "В"

ПІФу "Платинум" за результатами вересня'06 - травня'07 агентством "Експерт-Рейтинг" присвоєно один з найвищих рейтингів - "В", що відповідає «хорошого рівня ефективності управління" і рівнем прибутковості вище середньоринкової. (Джерело: журнал "Експерт" №22 від 4 червня 2007 року).

"Найвигідніші для приватних інвесторів вкладення в ПІФи ТОВ "КУА ОЗОН" (раніше "Драгон Ессет Менеджмент")

Згідно дослідження рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", дев'ятимісячна дохідність по 23 фондам перебувала в межах від 13 до 111,6% (17,3-148,8% в річному еквіваленті). Найбільш прибутковими були фонди акцій і нерухомості. При цьому аналітики агентства відзначають, що в довгостроковій перспективі існує високий ризик втрати вкладених коштів. Для оцінки ефективності вкладення коштів, ми взяли 5 диверсифікованих відкритих інвестиційних фондів. Для більш об'єктивної оцінки, "ЕН" в дослідженні використовували так званий коефіцієнт Шарпа, який характеризує поведінку фонду в минулому часі. Таким чином, за допомогою цього показники, ми вирішили проаналізувати результативність роботи 5 фондів нашої вибірки. У дослідження увійшли: Фонд "ПЛАТИНУМ" КУА ОЗОН (раніше "Драгон Ессет Менеджмент"), Фонд "Класичний" КУА "Кінто", "Парекс фонд Українських Облігацій" КУА "Парекс Ессет Менеджмент", "Преміум-фонд збалансований" КУА "Сократ ", ПІДІФ" ЦІФ "КУА"Інеко-Інвест".

Згідно з даними, наведеними в таблиці 1 і таблиці 2, рівень ефективності всіх фондів, без урахування оподаткування і інфляції вище ринкового, причому всі фонди показали саме хороший рівень ефективності. У той же час, потрібно враховувати, що наприклад "Парекс фонд Українських Облігацій" згідно даних компанії вклав близько 34% свого портфеля в підприємства металургії, а 21,8% - в енергетику. Таким чином, понад 50% портфеля займають підприємства, які залежать від кон'юнктури закордонних ринків. Хоча галузева структура даного фонду поки давала досить переконливі результати. Необхідно відзначити, що найвищий результат показали два фонди: Фонд "Класичний" та Фонд "ПЛАТИНУМ". Джерело - "Економічні новини", 08/06/2007, Яна Корецька

ПІФ "Платинум" посів друге місце

ПІФ "Платинум" посів друге місце серед диверсифікованих ПІФів (відкритих і інтервальних) по прибутковості за вісім місяців 2007 року за версією журналу "Деньги.UA".

ПІФ "Платинум" за підсумками 2007 року отримав найвищий рейтинг "А"

ПІФ "Платинум" за підсумками 2007 року отримав найвищий рейтинг "А" від рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", що відповідає найвищому рівню ефективності. (Джерело: журнал "Експерт" №7 від 18 лютого 2008 року).

Ліцензії

НКЦПФР № 162

від 16.02.2016

Дивитися PDF

Нацкомфінпослуг АВ № 614853

від 25.06.2015

Дивитися PDF

КУА Озон

від 16.06.2015

Дивитися PDF

Драгон Есет Менеджмент

від 21.10.2013

Дивитися PDF

Держфінпослуг АБ № 115942

від 13.02.2007

Дивитися PDF

Звітність

31 липня 2018р.

Примітки до фінансової звітності КУА за 1 півріччя 2018

Переглянути PDF

Примітки до фінансової звітності КУА за 1 квартал 2018

Переглянути PDF

31 грудня 2017р.

Аудиторський висновок до річної звітності за 2017р.

Переглянути PDF

Річна фінансова звітність КУА за 2017р.

Переглянути PDF

31 грудня 2016р.

Аудиторський висновок до річної звітності за 2016р.

Переглянути PDF

Річна фінансова звітність КУА за 2016р.

Переглянути PDF

31 грудня 2015р.

Річна фінансова звітність КУА за 2015р.

Переглянути PDF

Аудиторський висновок до річної звітності за 2015р.

Переглянути PDF

31 грудня 2014р.

Аудиторський висновок до річної звітності за 2014р.

Переглянути PDF

Річна фінансова звітність КУА за 2014р.

Переглянути PDF

31 грудня 2013р.

Аудиторський висновок до річної звітності за 2013р.

Переглянути PDF

Річна фінансова звітність КУА за 2013р.

Переглянути PDF

31 грудня 2012р.

Річна фінансова звітність КУА за 2012р.

Переглянути PDF

Аудиторський висновок до річної звітності за 2012р.

Переглянути PDF

30 грудня 2011р.

Аудиторський висновок до річної звітності за 2011р.

Переглянути PDF

Фінансова звітність КУА

Переглянути PDF

Фінансова звітність ПАТ "ЗНВКІФ "Орамосо Кепітал"

Переглянути PDF
Показати всю звітність

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

72.52 грн.

-1.67 %

ВЧА*

2 657 377 грн.

-1.66 %

Платинум

ЦІС*

551.99 грн.

-0.39 %

ВЧА*

14 336 318 грн.

-0.39 %

Аурум

ЦІС*

69.99 грн.

-1.2 %

ВЧА*

3 436 425 грн.

-1.19 %

Лаурус

ЦІС*

3.6284 грн.

+0.06 %

ВЧА*

12 694 643 грн.

+0.06 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

562.25

-2.03 %

UX індекс

1 746.17

-0.79 %

Загальна ВЧА фондів

33 124 763 грн.

ЦІС і ВЧА на 14 Грудня 2018 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital