0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Політика з управління ризиками

Інвестування на будь-яких фінансових ринках пов'язане з певними ризиками, повністю позбутися яких неможливо. Ми, як компанія з управління активами, вбачаємо одним з наших пріоритетних завдань мінімізацію цих ризиків та ефективне управління ними.

Основний ризик який загрожує інвестиціям на фондовому ринку  - ринковий. Суть його полягає в тому, що через несприятливі фактори ціни на активи, що знаходяться в портфелі наших фондів, будуть падати.

Для мінімізації цього ризику в наших фондах використовується диверсифікація - інвестування в цінні папери різних емітентів, різні галузі економіки, а також в різні фінансові інструменти і т.п.  Залежно від ситуації і регулятивних обмежень діяльності того чи іншого інвестиційного фонду, ми також можемо, для зниження ринкового ризику, використовувати хеджування за допомогою ф'ючерсів і опціонів, а також "стоп-лосс" ордера.

При інвестуванні в цінні папери з фіксованою дохідністю і депозити, а також при торгівлі великими пакетами цінних паперів, ми несемо кредитний ризик контрагента. Це ризик того, що контрагент не виконає свої зобов'язання - не розрахується за придбані цінні папери, не поверне депозит, не виплатить купон і т.п. Ми дуже уважно ставимося до оцінки цього ризику, ретельно аналізуючи не тільки фінансовий стан кожного контрагента, а й його репутацію, склад топ-менеджменту і власників. При торгівлі з новими контрагентами обов'язково вимагаємо передоплату / попередню поставку. Підтвердженням успішності і ефективності нашого підходу до управління кредитним ризиком стала діяльність наших фондів в період кризи 2008р. В цей період жоден з депозитів у портфелях фондів не "завис" у проблемному банку, не було проблем ні з портфелем облігацій, ні з виконанням контрагентами зобов'язань перед нами.

Ще одним суттєвим ризиком є ​​ризик ліквідності. Це ризик того, що інвестиційний фонд не зможе виконати свої зобов'язання по викупу сертифікатів у інвесторів. Для мінімізації цього ризику ми інвестуємо тільки в ліквідні цінні папери, які можна швидко продати без суттєвого збитку для портфеля. Крім цього, ми постійно управляємо портфелем погашень облігацій і депозитів так, щоб на інтервали виходу з фондів припадала максимальна ліквідність. Успішність в управлінні цим ризиком ми продемонстрували також під час кризи, коли всі фонди, якими ми управляли в той час, вчасно і без затримок розраховувались з інвесторами.

Крім перерахованих вище ризиків у своїй роботі ми також враховуємо і управляємо й іншими видами ризиків, серед яких ризик зміни процентних ставок, валютний ризик, регулятивні ризики, технологічні ризики та ін. 


Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

70.63 грн.

-0.1 %

ВЧА*

2 531 625 грн.

-0.11 %

Платинум

ЦІС*

551.22 грн.

+0.03 %

ВЧА*

13 899 573 грн.

+0.03 %

Аурум

ЦІС*

70.49 грн.

+0.07 %

ВЧА*

2 678 518 грн.

-0.3 %

Лаурус

ЦІС*

3.70745 грн.

-0.03 %

ВЧА*

13 050 095 грн.

-0.03 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

562.80

-0.49 %

UX індекс

1 690.15

+0.16 %

Загальна ВЧА фондів

32 159 811 грн.

ЦІС і ВЧА на 15 Лютого 2019 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital