Ні, виплата відсотків і дивідендів за інвестиційними сертифікатами не передбачена (ст. 26 ЗУ «Про ІСІ» № 2299-ІІІ від 15.03.01). Інвестор отримує дохід тільки при продажі інвестиційних сертифікатів.

Згідно ст.44 ЗУ «Про ІСІ», термін між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 робочих днів.

Гроші при продажі інвестиційних сертифікатів зараховуються на банківський рахунок інвестора, вказаний в заявці на продаж інвестиційних сертифікатів або акцій.

Необхідно просто подати заявку на придбання. Анкету, копії паспорта та коду в цьому випадку подавати не потрібно.

Для визначення вартості чистих активів інвестиційних фондів використовується біржовий курс цінних паперів. Біржовий курс цінного папера розраховується в день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зважених цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день.

А в розрахунку індексу біржі використовується не біржовий курс цінного паперу, а ціна цінного паперу на кінець торгів на біржі.

Таким чином, коли ринок стрімко зростає протягом дня, то ціна цінного паперу на кінець торгів на біржі буде вище ніж біржовий курс (середньозважена ціна), і коли ринок стрімко падає протягом дня, то ціна цінного паперу на кінець торгів на біржі буде нижче ніж біржовий курс (середньозважена ціна).

Відповідно це викликає незначну різницю між індексом біржі і показниками інвестиційних фондів.

Так.

Якщо Ви вже є клієнтом нашої компанії, Вам достатньо зателефонувати нам і сказати на яку суму Ви плануєте купувати сертифікати і ми відправимо Вам заявку в електронному вигляді. Якщо Ви не є нашим клієнтом, Вам необхідно спочатку відкрити у в Драгон Капітал брокерський рахунок (це займе 20-30 хвилин), і вже з наступного дня можна буде подавати заявку на покупку сертифікатів.

Цю процедуру можна знайти у нас на сайті за цим посиланням.

Перелік цих документів можна знайти у нас на сайті за цим посиланням.

• Паспорт
• Ідентифікаційний код
• Банківські реквізити: довідка з Банку або копія договору про відкриття рахунку.

Якщо Ви є приватним підприємцем:

• Виписка з ЄДР

ТОВ «Регістр». Місце знаходження: м Київ, вул. Червоноармійська, 27, оф.15. Поштова адреса: 01033, м.Київ, вул.Червоноармійська, 27, оф.15. Свідоцтво: АПУ №0439 від 26.01.01г.

ПАТ «УкрСиббанк». Місце розташування: Харків, пр-т Московський, 60 Ліцензія ДКЦПФР: АЕ № 286557.

Мінімальна сума грошових коштів, яку можна інвестувати в наші фонди - 1000 грн. Оплата інвестиційних сертифікатів і акцій проводиться в гривнях.

Залежно від того, яку інвестиційну стратегію Ви вибрали, а, отже, і тип фонду гроші можна забрати щодня, раз на місяць або по закінченню терміну діяльності фонду відповідно.

Ні, КУА не є податковим агентом інвестора - фізичної особи, однак вона зобов'язана подавати до податкової інспекції інформацію про всі викуплені у фізичних осіб інвестиційні сертифікати в формі 1-ДФ.

Вся відповідальність за сплату податку лежить на самому інвесторові. Компанія з управління активами не є податковим агентом фізичної особи при виплаті йому доходу від операцій купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів. Річний розрахунок проводиться інвестором при подачі річної декларації до податкової інспекції за місцем проживання - до 01 квітня.

Цю інформацію можна знайти у нас на сайті за цим посиланням.

У разі смерті, інвестиційні сертифікати, як цінний папір, підлягають спадкоємства поряд з іншим майном фізичної особи за заповітом або в порядку черговості.

Всі заявки будуть задоволені.

Майно інвестиційного фонду не є майном Компанії з управління активами і не використовується для погашення її боргів і зобов'язань при банкрутстві. У разі банкрутства або ліквідації КУА, управління Фондом, за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку переходить до тимчасової КУА доти, поки інвестори Фонду не виберуть нову КУА.

Все майно буде реалізовано, а отримані від його реалізації кошти будуть розподілені серед інвесторів фонду.

Вартість чистих активів (ВЧА) - це різниця між вартістю майна, що належить фонду (активи), і розміром зобов'язань фонду (пасиви). При цьому вартість активів фонду розраховується виходячи з поточних біржових котирувань фінансових активів, які входять в портфель фонду.

Вартість інвестиційних сертифікатів розраховується щодня шляхом ділення вартості чистих активів інвестиційного фонду на кількість проданих сертифікатів.

Так, всі інвестори Фонду мають рівні права.

Так, але це можна зробити тільки через ліцензованого брокера. Участь брокера необхідно відповідно до п.9 ст.17 ЗУ «Про Цінні папери та Фондовому ринку» № 3480-IV від 23.02.2006р.

Ні, інвестиційний сертифікат є неподільним цінним папером.

Так, це можливо. Але оскільки інвестиційний сертифікат є іменним цінним папером, то для дарування необхідно забезпечити заміну імені власника сертифіката. Це можна зробити за допомогою брокера.

Інвестиційний сертифікат - це іменний цінний папір, і на пред'явника її оформити не можна.

Інвестиційний сертифікат (ІС) є іменним цінним папером, що засвідчує право його власника на частку в майні пайового фонду. Підтвердженням того, що клієнт став власником ІС, служить виписка з реєстру ІС і Свідоцтво ІС (при документарній формі випуску цінних паперів) або виписка з рахунку в цінних паперів (при бездокументарній формі), де вказується кількість придбаних ІС.

Купуючи сертифікати ПІФу, інвестор стає співвласником активів Фонду на рівних правах з іншими інвесторами Фонду. Зростання біржової ціни на активи Фонду веде до зростання вартості всього портфеля Фонду, і відповідно до зростання ціни сертифікату. А різниця між ціною покупки сертифікату та його поточною вартістю і складає дохід від інвестування коштів в ПІФ.

Диверсифікований фонд, це фонд, який шляхом інвестування в велику кількість фінансових інструментів розподіляє ризики як між емітентами, так і між класами фінансових активів. Зокрема, в такому Піфе 40% активів вкладаються в акції, а 60% в інструменти з фіксованою прибутковістю (корпоративні, муніципальні, державні облігації та депозити). При цьому, на одного емітента не доводиться більше 5% активів Фонду.

Інтервальний ПІФ - це такий інвестиційний фонд, цінні папери якого викуповуються самим фондом тільки в строго певні періоди часу (інтервали).

ПІФ - це інститут спільного (колективного) інвестування, в якому кожному інвестору належить певна частка в сукупному капіталі ПІФу. Частка володіння безпосередньо залежить від кількості інвестиційних сертифікатів, якими володіє інвестор. Активами фонду управляє Компанія з управління активами (КУА), яка вкладає їх на фондовому ринку в різні цінні папери (акції, облігації), прагнучи при цьому забезпечити максимально можливу прибутковість для інвесторів фонду.

Індустрія інвестиційних фондів існують більш ста років. Особливого поширення вона набула в США, Західній Європі, Японії і Австралії. У Росії ця індустрія ще молода, але її розвиток йде дуже великими темпами.

Ні. Майно (активи) фонду є майном власників інвестиційних сертифікатів фонду, яким вони володіють на правах пайової власності.

Ні, згідно з Положенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 3 від 11.01.02 (ст.8.1.18), Компанія з управління активами не має права гарантувати прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди.

Вкладаючи кошти в пайовий інвестиційний фонд, потрібно розуміти, що, як і будь-яка інвестиція, вона несе в собі певні ризики. Кожен з цих ризиків ми постаралися максимально мінімізувати: (1) Ринкові ризики. Вони пов'язані з тим, що ціни на фінансові інструменти, що знаходяться в портфелі фонду, можуть як зростати, так і падати. І знизити ці ризики може лише професіоналізм менеджерів КУА. На сьогодні КУА Драгон Есет Менеджмент зібрала високопрофесійну команду менеджерів з управління активами, яка складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу. (2) Ризики збереження активів. Ці ризики пов'язані з надійністю зберігача, у якого інвестиційний фонд зберігає свої активи. У всіх інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні КУА Драгон Есет Менеджмент, цей ризик максимально мінімізований, оскільки зберігачем є ІНГ Банк Україна, який на сьогодні має найвищу і надійну репутацію на ринку України. (3) Ризики правдивості інформації. Ці ризики пов'язані з можливістю навмисного спотворення інформації. Дані ризики практично відсутні в світлі якісного і постійного контролю як за діяльністю кожного інвестиційного фонду, так і за КУА в цілому з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Рішення про інвестування коштів ПІФу приймає Компанія по управлінню активами КУА Озон під контролем Зберігача АТ Укрсиббанк.

Якщо ви не професіонал фондового ринку, якщо у вас обмежений вільний час - то краще вкласти гроші в ПІФ. Інвестор, купуючи інвестиційні сертифікати ПІФу, передає в довірче управління кошти професійному управляючому - Компанії з управління активами (КУА), яка зацікавлена ​​в максимальному прирості вартості інвестиційних сертифікатів (ІС). Купивши ІС, інвестор отримує можливість отримати прибуток з мінімальними витратами часу і власних сил. Більш того, набагато більший обсяг коштів в управлінні КУА в порівнянні із засобами приватного інвестора дозволяє КУА інвестувати кошти на максимально вигідних для своїх інвесторів умовах і з меншими витратами.

Основна перевага ПІФу полягає в тому, що інвестор, включаючись в колективне інвестування з відносно невеликими коштами, користується всіма перевагами професійного управління на фондовому ринку. Навіть невелика сума, інвестована через ПІФ, буде диверсифікована, тобто активи фонду не вкладаються в одну або в невелику кількість цінних паперів, що дозволяє знизити ризик. До інших переваг відносяться: - Максимальна доступність і прозорість інформації про діяльність фонду; - Жорсткий контроль над діяльністю фонду з боку державних органів; - Пільгове оподаткування (згідно з податковим законодавством ПІФ не платить податок на прибуток).

У банку дохід вкладника не перевищить відсотка по депозиту незалежно від того, який прибуток отримає сам банк. У фонді ж інвестор отримує весь прибуток, отриманий фондом від інвестування вкладених грошей.

У ПІФу перед депозитом є кілька переваг: - ПІФ потенційно може принести велику прибутковість, ніж вклад у банку; - Кошти, вкладені в ПІФ, можна забрати в будь-який час і в будь-якому (в тому числі - частковому) обсязі без втрати доходу по них, в той час як по депозитах, як правило, передбачені штрафні санкції при достроковому розірванні депозитного договору.

ПІФ нікуди переїхати не може, оскільки ПІФ - це всього лише майновий комплекс, тобто інвестиційний портфель. Переїхати може Компанія з управління активами. Свої нові координати Компанія зобов'язана повідомити Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), зберігачу (АТ Укрсиббанк), Державної податкової інспекції і обов'язково відобразити цю інформацію на своєму сайті. Інвесторів попереджати при цьому необов'язково. Тому в разі зміни адреси КУА його можна дізнатися в будь-який з цих організацій або на сайті.

Згідно з чинним законодавством - це можливо, але на практиці це ще складно реалізовується через слабке розвитку депозитарної системи.

Ні, це заборонено чинним законодавством.

Основним законом, що регулює діяльність фондів, є ЗУ «Про інститути спільного інвестування», № 2299-ІІІ від 15.03.2001р. Згідно ст.33 ЗУ «Про ІСІ» «... компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, які були нанесені Фонду її діями (бездіяльністю), згідно із законом і умовами договору. Компанія з управління активами відшкодовує витрати, понесені Фондом, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери, якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один сертифікат Фонду зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20% в результаті порушення компанією з управління активами норм цього закону».

Так, це обумовлюється в Інвестиційній декларації фонду. Її можна знайти на нашому сайті у відповідних розділах по Платинуму, Ауруму і Аргентуму

Крім Компанії з управління активами, у функціонуванні системи інвестиційних фондів беруть участь Зберігач і Аудитор. Вони є юридичними особами і мають необхідні ліцензії. Зберігач, відповідає за збереження коштів, аудитор підтверджує фінансову звітність кожного інвестиційного фонду і самої КУА.

Щодня на нашому сайті публікується зміна прибутковості фондів і вартості інвестиційних сертифікатів. Також на сайті можна знайти фінансову звітність на кожну звітну дату.

Діяльність Компанії регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та здійснюється на підставі:
-Ліцензіїі на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 162 від 16.02.2016р., строк дії - необмежений).
-Ліцензіїі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АВ № 614853 від 25.06.2015р., строк дії - необмежений).

Наші контрагенти - провідні українські та транснаціональні фінансові компанії серед яких Райфазен Банк Аваль, УкрСиббанк (BNP Paribas Group), а також Dragon Capital - найбільший український інвестиційний банк.

Клієнти наших інвестиційних фондів - це фізичні та юридичні особи, які розуміють перспективу зростання українського фондового ринку в довгостроковій перспективі та вирішили диверсифікувати свої заощадження вклавши їх не тільки в депозити і нерухомість, а й у фондовий ринок.

Клієнти нашого пенсійного фонду - люди, які усвідомили, що в найближчій перспективі покладатися на державну пенсію не варто і вирішили самостійно подбати про своє заможне майбутнє та довірили нам, як надійному і перевіреному часом партнеру, свої заощадження.

Інвестиційні фонди, що знаходяться під управлінням нашої компанії, показують незмінно одні з кращих показників прибутковості і надійності в Укранина. Багато років поспіль у рейтингу аналітичних команд наша команда визнається однією з кращих в Україні.

Компанія ТОВ "КУА ОЗОН" була створена в 2006 році. Команда менеджерів з управління активами має більш ніж 10-річний досвід роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу.

ТОВ "КУА ОЗОН" надає послуги з управління активами інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, а також з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

У зв'язку з ребрендингом у компанії змінилося тільки ім'я і адресу. Тепер компанія називається ТОВ «КУА ОЗОН», а нова адреса - Київ 03150, вул. Антоновича 60/16. При цьому код ЄДРПОУ компанії залишається колишнім. Так само компанія повністю зберегла всю свою команду і продуктову лінійку.