Фонди в управлінні
Озон Капітал присвячує всі свої людські і технологічні ресурси тільки одному - управлінню активами і коштами своїх клієнтів. Команда портфельних менеджерів компанії складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу. Ми надаємо можливість приватним інвесторам, пенсійним фондам, страховим компаніям і банкам вкласти кошти в цінні папери на фондовому ринку України через участь в наших інвестиційних фондах.
ПІФу "Платинум" за результатами вересня'06 - травня'07 агентством "Експерт-Рейтинг" присвоєно один з найвищих рейтингів - "В", що відповідає «хорошого рівня ефективності управління" і рівнем прибутковості вище середньоринкової. (Джерело: журнал "Експерт" №22 від 4 червня 2007 року).
Згідно дослідження рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", дев'ятимісячна дохідність по 23 фондам перебувала в межах від 13 до 111,6% (17,3-148,8% в річному еквіваленті). Найбільш прибутковими були фонди акцій і нерухомості. При цьому аналітики агентства відзначають, що в довгостроковій перспективі існує високий ризик втрати вкладених коштів. Для оцінки ефективності вкладення коштів, ми взяли 5 диверсифікованих відкритих інвестиційних фондів. Для більш об'єктивної оцінки, "ЕН" в дослідженні використовували так званий коефіцієнт Шарпа, який характеризує поведінку фонду в минулому часі. Таким чином, за допомогою цього показники, ми вирішили проаналізувати результативність роботи 5 фондів нашої вибірки. У дослідження увійшли: Фонд "ПЛАТИНУМ" КУА ОЗОН (раніше "Драгон Ессет Менеджмент"), Фонд "Класичний" КУА "Кінто", "Парекс фонд Українських Облігацій" КУА "Парекс Ессет Менеджмент", "Преміум-фонд збалансований" КУА "Сократ ", ПІДІФ" ЦІФ "КУА"Інеко-Інвест".
Згідно з даними, наведеними в таблиці 1 і таблиці 2, рівень ефективності всіх фондів, без урахування оподаткування і інфляції вище ринкового, причому всі фонди показали саме хороший рівень ефективності. У той же час, потрібно враховувати, що наприклад "Парекс фонд Українських Облігацій" згідно даних компанії вклав близько 34% свого портфеля в підприємства металургії, а 21,8% - в енергетику. Таким чином, понад 50% портфеля займають підприємства, які залежать від кон'юнктури закордонних ринків. Хоча галузева структура даного фонду поки давала досить переконливі результати. Необхідно відзначити, що найвищий результат показали два фонди: Фонд "Класичний" та Фонд "ПЛАТИНУМ". Джерело - "Економічні новини", 08/06/2007, Яна Корецька
ПІФ "Платинум" посів друге місце серед диверсифікованих ПІФів (відкритих і інтервальних) по прибутковості за вісім місяців 2007 року за версією журналу "Деньги.UA".
ПІФ "Платинум" за підсумками 2007 року отримав найвищий рейтинг "А" від рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", що відповідає найвищому рівню ефективності. (Джерело: журнал "Експерт" №7 від 18 лютого 2008 року).
Річна фінансова звітність КУА за 2020р.
Переглянути PDFАудиторський висновок до річної звітності за 2020р.
Переглянути PDFПримітки до фінансової звітності КУА за 3 квартал 2020
Переглянути PDF30 503 143 грн.
ЦІС і ВЧА на 3 Березня 2021 **
*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів
*ВЧА - Вартість чистих активів
**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня