0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Інвестиційний фонд «Аргентум»

Класифікація

Відкритий

Ризик

Помірний

Характеристики фонду на 28.03.2024

Ціна інвестиційного сертифіката, грн. 10.26
Зміна ціни за день,% 0.0 %
Зміна ціни з початку місяця,% -0.3 %
Зміна ціни з початку року,% -33.7 %
Зміна ціни з початку розміщення,% -89.7 %
Кількість одиниць 22,170.871
ВЧА, грн. 227,473

Динаміка вартості

Період:
Вибір фонду та індексу:
Період:

Поточний рік

З початку розміщення

1 міс.

3 міс.

6 міс.

Рік

Експорт даних в XML

Недостатньо данних

Оберіть період довший

Увага: Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду може збільшуватися або зменшуватися. Динаміка змін вартості інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду в минулому, не визначає динаміку змін вартості інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду в майбутньому. Компанія не гарантує прибутковість інвестицій в пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Держава не гарантує прибутковість інвестицій в пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Перш ніж придбати інвестиційні сертифікати, слід уважно ознайомитись з правилами інвестиційного фонду.

Опис фонду

Стратегія індексного фонду «АРГЕНТУМ» полягає в максимальному наближенні портфеля фонду до індексного кошику Української Біржі.

Портрет Аргентум

Портрет - пайовий інвестиційний фонд «Аргентум»

Дати викупу сертифіката у інвесторів Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00
Дати продажу сертифіката інвесторам Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00
Мінімальна сума інвестиції 1 000
Ризик Помірний
Інвестиційна стратегія Репліціювання індексу
Структура активів фонду Репліціювання індексу УБ
Ризики Помірний
Термін діяльності фонду Не обмежений
Номінальна вартість сертифіката 100
Ціна купівлі / продажу сертифікату 28.16
Грошові розрахунки з інвесторами Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп
Комісія Агента при продажу сертифікатів Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора
Комісія Банку при купівлі / продажу сертифікатів Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора
Код ISIN сертифікатів UA4000060503
Форма випуску Бездокументарна
Тип Іменні
Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів № 00838 від 28.09.2015
Свідоцтво ЄДРІСІ 1349-2 28.09.2015
Код ЄДРІСІ 2111349
Класифікація Відкритий
Показати все

Звітність Аргентум

Поточний звіт про діяльність фонду Аргентум за Лютий 2024 року

Динаміка Індекс УБ Фонд
За місяць -2.0% -0.4%
З початку року -9.3% -33.5%
З початку діяльності -45.7% -89.7%
Показники ризиків (з 12.10.2009) Індекс УБ Фонд
Річне стандартне відхилення 46.87% 106.34%
Бета 0.12
Коефіцієнт кореляції 5.44%

Портфель за класами активів

Портфель акцій по індустріях

Короткий огляд подій

Всі звітності

Показати всі звіти

Купити-продати сертифікати Аргентум

Для того, щоб придбати або продати цінні папери (ЦП) інвестиційних фондів, що знаходяться під управлінням Озон Капітал, Вам слід:

  1. Обов'язково ознайомитися з Проспектом Емісії вибраного інвестиційного фонду - Аргентум.
  2. Визначити розмір інвестиції.
  3. Надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку з банку, в котрому Ви обслуговуєтеся або копію договору про відкриття розрахункового рахунку
  4. Відкрити рахунок в ЦП у будь-якого зберігача.
  5. Подати попередню заявку на придбання ЦП.

    +38(044) 490-20-21, +38(044) 281-27-21 або info@ozoncap.com

    Час подачі заявки: робочі дні з 11:30 до 18:00

  6. Підписати договір на придбання ЦП.
  7. Здійснити оплату за попередньою заявкою.
  8. Детально. Як стати інвестором


    Розрахунки з інвесторами за інвестиційними сертифікатами.

    Термін виконання: протягом 7 днів з моменту подачі заявки шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок інвестора і надання договору продажу.

    Якщо у вас є питання, будемо раді на них відповісти по електронній пошті info@ozoncap.com або ж по телефону (044) 490-20-21.

    Точки продажу цінних паперів

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

10.26 грн.

+0 %

ВЧА*

227 473 грн.

+0 %

Платинум

ЦІС*

428.15 грн.

+0 %

ВЧА*

9 301 599 грн.

-799.31 %

Аурум

ЦІС*

47.30 грн.

-1.52 %

ВЧА*

1 069 556 грн.

-1.52 %

Лаурус

ЦІС*

4.90484 грн.

+0.04 %

ВЧА*

19 103 816 грн.

+0.04 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

507.03

+0 %

UX індекс

1 384.54

+0 %

Загальна ВЧА фондів

29 702 443 грн.

ЦІС і ВЧА на 28 Березня 2024 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital