Фонди в управлінні
Озон Капітал присвячує всі свої людські і технологічні ресурси тільки одному - управлінню активами і коштами своїх клієнтів. Команда портфельних менеджерів компанії складається з професіоналів з великим досвідом роботи як на українському, так і на міжнародних ринках капіталу. Ми надаємо можливість приватним інвесторам, пенсійним фондам, страховим компаніям і банкам вкласти кошти в цінні папери на фондовому ринку України через участь в наших інвестиційних фондах.
ПІФу "Платинум" за результатами вересня'06 - травня'07 агентством "Експерт-Рейтинг" присвоєно один з найвищих рейтингів - "В", що відповідає «хорошого рівня ефективності управління" і рівнем прибутковості вище середньоринкової. (Джерело: журнал "Експерт" №22 від 4 червня 2007 року).
Згідно дослідження рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", дев'ятимісячна дохідність по 23 фондам перебувала в межах від 13 до 111,6% (17,3-148,8% в річному еквіваленті). Найбільш прибутковими були фонди акцій і нерухомості. При цьому аналітики агентства відзначають, що в довгостроковій перспективі існує високий ризик втрати вкладених коштів. Для оцінки ефективності вкладення коштів, ми взяли 5 диверсифікованих відкритих інвестиційних фондів. Для більш об'єктивної оцінки, "ЕН" в дослідженні використовували так званий коефіцієнт Шарпа, який характеризує поведінку фонду в минулому часі. Таким чином, за допомогою цього показники, ми вирішили проаналізувати результативність роботи 5 фондів нашої вибірки. У дослідження увійшли: Фонд "ПЛАТИНУМ" КУА ОЗОН (раніше "Драгон Ессет Менеджмент"), Фонд "Класичний" КУА "Кінто", "Парекс фонд Українських Облігацій" КУА "Парекс Ессет Менеджмент", "Преміум-фонд збалансований" КУА "Сократ ", ПІДІФ" ЦІФ "КУА"Інеко-Інвест".
Згідно з даними, наведеними в таблиці 1 і таблиці 2, рівень ефективності всіх фондів, без урахування оподаткування і інфляції вище ринкового, причому всі фонди показали саме хороший рівень ефективності. У той же час, потрібно враховувати, що наприклад "Парекс фонд Українських Облігацій" згідно даних компанії вклав близько 34% свого портфеля в підприємства металургії, а 21,8% - в енергетику. Таким чином, понад 50% портфеля займають підприємства, які залежать від кон'юнктури закордонних ринків. Хоча галузева структура даного фонду поки давала досить переконливі результати. Необхідно відзначити, що найвищий результат показали два фонди: Фонд "Класичний" та Фонд "ПЛАТИНУМ". Джерело - "Економічні новини", 08/06/2007, Яна Корецька
ПІФ "Платинум" посів друге місце серед диверсифікованих ПІФів (відкритих і інтервальних) по прибутковості за вісім місяців 2007 року за версією журналу "Деньги.UA".
ПІФ "Платинум" за підсумками 2007 року отримав найвищий рейтинг "А" від рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", що відповідає найвищому рівню ефективності. (Джерело: журнал "Експерт" №7 від 18 лютого 2008 року).
Аудиторський висновок до річної звітності за 2023р.
Переглянути PDFАудиторський висновок до річної звітності за 2022р.
Переглянути PDFРічна фінансова звітність КУА за 2022р.
Переглянути PDF28 771 725 грн.
ЦІС і ВЧА на 20 Грудня 2024 **
*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів
*ВЧА - Вартість чистих активів
**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня