0-800-50-33-66

Написати нам

Українська

Приватний кабінет

Дополнительно

Українська

Приватний кабінет

Фонди в управлінні

Приватний кабінет

Порівняльна таблиця фондів

Базова

Розширена

Аргентум Платинум Аурум
Винагорода КУА за управління 2% від середньорічних чистих активів фонду 3 % від середньорічних чистих активів фонду, 15 % від прибутку, що перевищує облікову ставку НБУ 3% від середньорічних чистих активів фонду, 15% від прибутку, що перевищує облікову ставку НБУ
Дати викупу сертифіката у інвесторів Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 Протягом перших трьох робочих днів, починаючи з 10 - го числа в січні, квітні, липні та жовтні Протягом перших трьох робочих днів, починаючи з 10-го числа в лютому, травні, серпні та листопаді
Дати продажу сертифіката інвесторам Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00
Грошові розрахунки з інвесторами Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп
Код ISIN сертифікатів UA4000060503 UA102521FB06 UA4000072110
Код ЄДРІСІ 2111349 221378 2211416
Комісія Агента при продажу сертифікатів Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора
Комісія Банку при купівлі / продажу сертифікатів Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора
Мінімальна сума інвестиції 1 000 1 000 1 000
Номінальна вартість сертифіката 100 100 100
Визначення ціни
купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів
За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі / продажу + комісійні агента, якщо операція здійснюється через агента За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі / продажу + комісійні агента, якщо операція здійснюється через агента За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі / продажу + комісійні агента, якщо операція здійснюється через агента
Ризик Помірний Середній Вище середнього
Свідоцтво ЄДРІСІ 1349-2 28.09.2015 №378 29.09.2015 №1416 29.09.2015
Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів № 00838 від 28.09.2015 №00844 від 29.09.2015р № 00843 від 29.09.2015
Термін діяльності фонду Не обмежений Не обмежений Не обмежений
Інвестиційна стратегія Репліціювання індексу Збалансована диверсифікована Диверсифікована, фокус на акціях
Репліціювання індексу УБ До 60 % - акції до 30 % - грошові кошти, депозити, ощадні сертифікати, облігації комерційних банків до 20 % - корпоративні облігації до 25 % - державні облігації до 10 % - муніципальні облігації До 100% - акції
Тип цінних паперів Іменні Іменні Іменні
Ціна купівлі / продажу сертифікату 64.93 447.31 61.72
Аргентум Платинум Аурум

Фонди в управлінні

Фонди в управлінні

Аргентум

ЦІС*

64.93 грн.

+0.08 %

ВЧА*

1 440 515 грн.

+0.07 %

Платинум

ЦІС*

447.31 грн.

-0.01 %

ВЧА*

9 807 739 грн.

-0.01 %

Аурум

ЦІС*

61.72 грн.

+0.06 %

ВЧА*

1 564 360 грн.

+0.06 %

Лаурус

ЦІС*

4.74215 грн.

+0.01 %

ВЧА*

18 413 396 грн.

+0.01 %

Значення Індексів

ПФТС індекс

526.25

+0 %

UX індекс

1 810.78

-0.48 %

Загальна ВЧА фондів

31 226 010 грн.

ЦІС і ВЧА на 17 Вересня 2021 **

*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів

*ВЧА - Вартість чистих активів

**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня

А у Вас есть финансовый план?

УкрсибБанк
Райфайзен
Dragon Capital