Інвестування на будь-яких фінансових ринках пов'язане з певними ризиками, повністю позбутися яких неможливо. Ми, як компанія з управління активами, вбачаємо одним з наших пріоритетних завдань мінімізацію цих ризиків та ефективне управління ними.

Основний ризик який загрожує інвестиціям на фондовому ринку  - ринковий. Суть його полягає в тому, що через несприятливі фактори ціни на активи, що знаходяться в портфелі наших фондів, будуть падати.

Для мінімізації цього ризику в наших фондах використовується диверсифікація - інвестування в цінні папери різних емітентів, різні галузі економіки, а також в різні фінансові інструменти і т.п.  Залежно від ситуації і регулятивних обмежень діяльності того чи іншого інвестиційного фонду, ми також можемо, для зниження ринкового ризику, використовувати хеджування за допомогою ф'ючерсів і опціонів, а також "стоп-лосс" ордера.

При інвестуванні в цінні папери з фіксованою дохідністю і депозити, а також при торгівлі великими пакетами цінних паперів, ми несемо кредитний ризик контрагента. Це ризик того, що контрагент не виконає свої зобов'язання - не розрахується за придбані цінні папери, не поверне депозит, не виплатить купон і т.п. Ми дуже уважно ставимося до оцінки цього ризику, ретельно аналізуючи не тільки фінансовий стан кожного контрагента, а й його репутацію, склад топ-менеджменту і власників. При торгівлі з новими контрагентами обов'язково вимагаємо передоплату / попередню поставку. Підтвердженням успішності і ефективності нашого підходу до управління кредитним ризиком стала діяльність наших фондів в період кризи 2008р. В цей період жоден з депозитів у портфелях фондів не "завис" у проблемному банку, не було проблем ні з портфелем облігацій, ні з виконанням контрагентами зобов'язань перед нами.

Ще одним суттєвим ризиком є ​​ризик ліквідності. Це ризик того, що інвестиційний фонд не зможе виконати свої зобов'язання по викупу сертифікатів у інвесторів. Для мінімізації цього ризику ми інвестуємо тільки в ліквідні цінні папери, які можна швидко продати без суттєвого збитку для портфеля. Крім цього, ми постійно управляємо портфелем погашень облігацій і депозитів так, щоб на інтервали виходу з фондів припадала максимальна ліквідність. Успішність в управлінні цим ризиком ми продемонстрували також під час кризи, коли всі фонди, якими ми управляли в той час, вчасно і без затримок розраховувались з інвесторами.

Крім перерахованих вище ризиків у своїй роботі ми також враховуємо і управляємо й іншими видами ризиків, серед яких ризик зміни процентних ставок, валютний ризик, регулятивні ризики, технологічні ризики та ін.